【 1月4日　Katsumoku AI｜戦略転換と現在の運用状況について　】

1. マクロ要因による戦略転換

米国によるベネズエラに対する措置を巡る報道を受け、

一時的に リスクマネー全体が急減速する可能性を想定。

この局面では、

 • 地政学・政治リスクの顕在化

 • 原油・エネルギー市場への波及

 • リスク資産からの資金引き揚げ

といった流れが生じやすく、

暗号資産市場においても急落シナリオが現実的と判断しました。

そのため、

当初予定していた BTCロングの指値を取り消し、

SOLショートへと戦略を即時切り替えました。

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2. 想定外の展開：ロング優勢への反転

しかし、その後の市場では、

 • リスクオフが想定ほど進行せず

 • 短期資金の流入が継続

 • ロング優勢のフローが強まり

結果として、

市場は一転してロング優勢の地合いとなり、

現在もその流れが継続しています。

これは、

 • 悪材料の織り込みが早かった

 • ショートカバーが優勢に働いた

可能性が高い局面です。

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3. 現在のポジション管理

現時点では、

 • ポジションは保有したまま

 • 無理なナンピンは行わず

 • ラダーを用いて建値を徐々に引き下げる戦略を継続

しています。

ただし、

相場状況によっては コピートレード開始以降、初めての損切りが発生する可能性もあります。

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4. リスク開示と方針

今回の局面は、

 • マクロ要因による急な判断転換

 • 想定と異なる市場反応

が重なった 難易度の高い相場です。

そのため、

 • 損失が最小化されるポイントは明確に設定

 • 想定を超えた場合は迷わず撤退

 • 感情的なポジション維持は行わない

という リスク管理を最優先した運用を行います。

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5. 事前のご理解について

本件については、

事前にリスクを開示し、透明性を確保したうえでの運用判断となります。

結果にかかわらず、

このような局面も含めて

長期的な再現性と健全な運用を重視していきます。

あらかじめご了承いただけますと幸いです。